Kasa ve banka hesapları, transfer
İşletmenin kasa, banka, POS ve online hesaplarının bakiyesini görürsün. Banka hesabı eklersin, açılış bakiyesini girersin ve hesaplar arası para hareketini (kasadan bankaya yatırma gibi) transferle kaydedersin.
Gerekenler: Hesap düzenleme ve transfer için finans yetkisi. Muhasebeci bakiyeleri yalnız görür.
Bakiyeleri gör
Finans > "Kasa ve banka" sekmesinin üstünde toplam (kasa + banka + POS + online) yazar. Altta her hesap türü, IBAN'ı, son hareket günü ve bakiyesiyle listelenir. Eksi bakiye kırmızı görünür.
Açılış bakiyesini gir
Şube kasası, POS ve online hesap kendiliğinden açılır. Hesaba basıp "Açılış bakiyesi (₺)" ve "Açılış tarihi"ni gir, "Kaydet"e bas. Kasada, sistemi kullanmaya başladığın gün bulunan tutarı yaz.
Banka hesabı ekle
"Banka ya da diğer hesap ekle"yi aç. "Tür", "Ad", "Banka", "IBAN", açılış bakiyesi ve tarihini gir, "Hesap ekle"ye bas.
Transfer kaydet
"Transfer" bölümünde "Nereden" ve "Nereye" hesaplarını, "Tutar (₺)" ve "Tarih"i seç, istersen "Açıklama" yaz (ör. Bankaya yatırıldı) ve "Transfer kaydet"e bas.
Kullanmadığın hesabı kapat
Hesaba basıp "Etkin" işaretini kaldır ve "Kaydet"e bas. Kapalı hesap listede "(kapalı)" olarak kalır, toplama katılmaz.
İpuçları
- Bakiye, açılış bakiyesine açılış tarihinden bugüne kadarki tahsilatlar, iadeler, giderler, gelirler, transferler ve kasa sayım farkları eklenerek bulunur.
- Kart ve online tahsilat bankaya geçene kadar POS ve online hesapta durur. Banka hesabına geçen hakedişi transferle gir ya da ekstre yükleyip eşleştir.
Sık sorulanlar
"Hesap bilgileri hatalı ya da hesap kapalı" hatası aldım.
Elle yalnız banka ya da diğer hesap açılabilir; kasa, POS ve online hesap kendiliğinden gelir. Kapalı hesaba da transfer yapılamaz.
Transferde "Kayıt bilgileri eksik" diyor.
Tutar sıfırdan büyük olmalı ve iki farklı hesap seçilmeli.