Banka ekstresi nasıl yüklenir ve eşleştirilir
Bankanın internet şubesinden indirdiğin CSV ekstreyi yüklersin; satırlar defterdeki ödenmiş kayıtlarla kendiliğinden eşleşir. Kalan satırları tek tek işleyerek defterle bankayı denk tutarsın.
Gerekenler: Yükleme ve eşleştirme için finans yetkisi. Önce Kasa ve banka'dan bir banka hesabı eklenmiş olmalı.
Hesabı seç
Finans > "Ekstre" sekmesini aç. Birden çok banka hesabın varsa üstten hesabı seç. Üç kutu "defterde" bakiyeyi, "ekstrede son" bakiyeyi ve "eşleşmeyen" satır sayısını gösterir.
Ekstreyi yükle
"Ekstre dosyası (CSV)" alanından dosyayı seç ve "Yükle ve eşleştir"e bas. Sütunlar başlıktan bulunur: Tarih, Açıklama, Tutar (ya da Borç ve Alacak), Bakiye. Sonuçta kaç satır eklendiği ve kaçının kendiliğinden eşleştiği yazar.
Önerilen kayıtla eşleştir
Sarı çerçeveli satırlar eşleşmemiştir. Altında "Eşleştir: …" düğmesi varsa o kayıt aynı tutarda, ödenmiş ve en çok 7 gün farklı tarihlidir; doğruysa bas.
Gider ya da gelir yaz
Karşılığı defterde yoksa kategoriyi seçip "Gider yaz" (çıkışta) ya da "Gelir yaz" (girişte) bas. Kayıt bu hesaptan ödenmiş olarak deftere girer.
Transfer ya da yok say
POS hakedişi, online ödeme aktarımı ya da bankadan kasaya çekim için karşı hesabı seçip "Transfer"e bas. Deftere girmeyecek bir satırda "Yok say"ı kullan. Yanlış işlediğin satırı "Geri al" ile yeniden açarsın.
İpuçları
- Ekstre dosyasını seçince okunan hareket sayısı ve ilk 8 satır (tarih, açıklama, tutar, bakiye) önizlenir; sütunlar yanlış okunduysa dosyayı düzeltip yeniden seç.
- Yemek kartı şirketinin ya da bankanın POS hakedişi gelince satırı "Aktarım" ile eşle ve karşı hesap olarak "Yemek kartı alacakları"nı ya da POS hesabını seç. Komisyon oranı girdiysen tahmini komisyon zaten deftere yazılmıştır; gerçek tutar farklıysa tahmini kaydı iptal edip gerçeğini gir.
- Aynı satır ikinci kez eklenmez; ekstreyi üst üste binen tarihlerle yüklemen sorun olmaz.
- Kendiliğinden eşleşme aynı hesaptaki ödenmiş kayıtlara, tutar tutarsa ve tarih en çok 2 gün farklıysa yapılır.
Sık sorulanlar
"Ekstre okunamadı" hatası aldım.
Dosyada tarih, açıklama ve tutar sütunları olmalı; dosya en çok 5 MB olabilir ve en çok 2000 satır yüklenir. Bankanın "Excel/CSV indir" seçeneğiyle aldığın CSV'yi dene.
"Eşleştirme uygun değil" diyor.
Seçtiğin kaydın tutarı ya da yönü (giriş, çıkış) ekstre satırını tutmuyor. Başka bir kayıt seç ya da gider/gelir yaz.